События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2023
2. Содержание сообщения
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
Принятие единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (далее - «Общество») решения об утверждении решения о ключевых условиях для выпуска облигаций Общества серии 07 (регистрационный номер: 6-07-00508-R от 11.08.2023).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Решение № SEB 21 от 12.09.2023 принято Обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества на основании решения единственного учредителя Общества (Решение № 1 от 02.04.2019) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 30.05.2019.
Содержание принятого решения:
«В соответствии с Решением о выпуске структурных облигаций Общества серии 07 (регистрационный номер 6-07-00508-R от 11.08.2023) (далее – «Облигации») утвердить решение о ключевых условиях для выпуска Облигаций в соответствии с Приложением 1.
Приложение 1
РЕШЕНИЕ О КЛЮЧЕВЫХ УСЛОВИЯХ
ДЛЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
(регистрационный номер 6-07-00508-R от 11.08.2023).
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО
БКС СТРУКТУРНЫЕ НОТЫ»
ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Термины, используемые в настоящем документе, используются в значении, определенном в решении о выпуске ценных бумаг, составленном в отношении облигаций (регистрационный номер 6-07-00508-R от 11.08.2023).
1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВХОДЯЩИЕ В КОРЗИНУ ЦЕННЫХ БУМАГ.
1. ПАО «Газпром», акция обыкновенная, регистрационный номер выпуска 1-02-00028-A, ISIN RU0007661625, CFI ESVXFR, биржа расчета – Московская биржа;
2. ПАО «Банк «Санкт-Петербург», акция обыкновенная, регистрационный номер выпуска 10300436B, ISIN RU0009100945, CFI ESVXFR, биржа расчета – Московская биржа;
3. ПАО «Группа ЛСР», акция обыкновенная, регистрационный номер выпуска 1-01-55234-E, ISIN RU000A0JPFP0, CFI ESVXFR, биржа расчета – Московская биржа;
4. ПАО АНК «Башнефть», акция обыкновенная, регистрационный номер выпуска 1-01-00013-A, ISIN RU0007976957, CFI ESVXFR, биржа расчета – Московская биржа;
5. ПАО «НК ЛУКОЙЛ», акция обыкновенная, регистрационный номер выпуска 1-01-00077-A, ISIN RU0009024277, CFI ESVXFR, биржа расчета – Московская биржа;
6. ПАО «Магнит», акция обыкновенная, регистрационный номер выпуска 1-01-60525-P, ISIN RU000A0JKQU8, CFI ESVXFR, биржа расчета – Московская биржа.
Указанные в настоящем разделе Решения о ключевых условиях ценные бумаги по тексту настоящего документа именуются совместно «Акции», а каждая в отдельности – «Акция».
2. ПЕРВОНАЧАЛЬНО ЗАФИКСИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ.
Первоначально зафиксированные условия для каждой Акции означают Применимую цену такой Акции на Дату фиксации на определенной для такой Акции бирже расчета.
3. ДАТА ФИКСАЦИИ.
14.09.2023.
4. ДАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕНИМОЙ ЦЕНЫ
Означает любую из следующих дат, исходя из условий настоящего документа: Дата фиксации, Контрольная датаБС, Контрольная датаСБС, Контрольная датаДД.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ АКЦИИ (ПРИМЕНИМОЙ ЦЕНЫ).
Применимая цена Акции на Дату фиксации:
Цена закрытия соответствующей Акции на Дату фиксации на определенной для такой Акции бирже расчета.
Применимая цена Акции на каждую Контрольную датуБС:
Цена закрытия соответствующей Акции в Контрольную датуБС на определенной для такой Акции бирже расчета.
Применимая цена Акции на каждую Контрольную датуСБС:
Цена закрытия соответствующей Акции в Контрольную датуСБС на определенной для такой Акции бирже расчета.
Применимая цена Акции на каждую Контрольную датуДД:
Цена закрытия соответствующей Акции в Контрольную датуДД на определенной для такой Акции бирже расчета.
Применимую цену Акции на Дату определения значения Применимой цены определяет (рассчитывает) Расчетный агент. Расчетный агент в соответствии с заключенным между ним и Эмитентом договором обязан уведомить Эмитента об определенной (рассчитанной) Расчетным агентом Применимой цене Акции не позднее дня, в который Расчетным агентом определено значение Применимой цены.
5.1. Стандартный порядок определения Применимой цены.
Цена закрытия Акции определяется в соответствии с данными, которые публикуются на странице в сети Интернет в отношении такой Акции биржей расчета в соответствии с правилами биржи расчета, определенной для такой Акции, по итогам основной торговой сессии, в течение которой осуществлялись сделки с Акцией.
Если в Дату определения значения Применимой цены Акции на бирже расчета
- не осуществляются торги такой Акцией и/или
- Применимая цена Акции не может быть определена в связи с тем, что на такую дату имеет место обстоятельство, указанное в п.4.1 Приложения 1 Решения о выпуске (но при этом событие нарушение расчета не наступило),
то Применимая цена Акции на эту Дату определения значения Применимой цены Акции считается равной Применимой цене Акции, определяемой по состоянию на ближайший предшествующий день к данной Дате определения значения Применимой цены Акции, в который осуществлялись торги такой Акцией на применимой бирже расчета в течение основной торговой сессии.
5.2. Специальный порядок определения Применимой цены.
В случае наступления любого события, относящегося к Потенциальным событиям корректировки и/или Событиям корректировки, Применимая цена такой Акции определяется в соответствии с настоящим пунктом «Специальный порядок» («Стандартный порядок» не применяется).
В случае наступления Потенциального события корректировки/События корректировки в отношении Акции Применимая цена такой Акции определяется в соответствии с п. 3 Приложения 1 к Решению о выпуске (Восполнительные процедуры, применяемые в случае наступления События корректировки/Потенциального события корректировки), если такое Событие корректировки или Потенциальное событие корректировки в связи с его наступлением влияет на оценку стоимости Акции по заключению Расчетного агента.
В случае наступления любого события, относящегося к Событию нарушения расчета, Применимая цена такой Акции определяется в соответствии с настоящим пунктом «Специальный порядок» («Стандартный порядок» не применяется). В случае наступления События нарушения расчета в отношении Акции Применимая цена такой Акции определяется в соответствии с п. 4.3 Приложения 1 к Решению о выпуске (Восполнительные процедуры, применяемые в случае наступления События нарушения расчета).
6. КОНТРОЛЬНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА.
Контрольной ценной бумагой является ценная бумага, определенная в соответствии со Способом 1, как это предусмотрено п. 5.3.1.4. Решения о выпуске, из числа ценных бумаг, указанных в разделе 1 Решения о ключевых условиях в качестве Акции.
7. БАРЬЕРНОЕ СОБЫТИЕ.
Барьерное событие считается наступившим, если Расчетное значение хотя бы одной Акции в Контрольную датуБС находится ниже Уровня барьераБС.
Наступление Барьерного события, а также расчет размера денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события, определяет (рассчитывает) Расчетный агент.
Расчетный агент в соответствии с заключенным между ним и Эмитентом договором обязан уведомить Эмитента о наступлении Барьерного события и размере денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события, не позднее одного рабочего дня, следующего за наступлением Контрольной датыБС, в которую Расчетным агентом выявлено наступление Барьерного события.
Эмитент публикует информацию о наступлении Барьерного события, а также о размере денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события, не позднее одного рабочего дня, следующего за наступлением Контрольной датыБС, в которую выявлено наступление Барьерного события. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
7.1. Контрольные даты для целей проверки Барьерного события (Контрольные датыБС).
04.09.2026
7.2. Уровень барьера для целей расчета размера выплаты по Облигациям при наступлении Барьерного события (Уровень барьераБС).
65%
8. СПЕЦИАЛЬНОЕ БАРЬЕРНОЕ СОБЫТИЕ.
Специальное барьерное событие считается наступившим, если Расчетное значение каждой Акции в Контрольную датуСБС равно или выше Уровня барьераСБС.
Наступление Специального барьерного события, а также расчет размера денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Специального барьерного события, определяет (рассчитывает) Расчетный агент.
Расчетный агент в соответствии с заключенным между ним и Эмитентом договором обязан уведомить Эмитента о наступлении Специального барьерного события и размере денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Специального барьерного события, не позднее одного рабочего дня, следующего за наступлением Контрольной датыСБС, в которую Расчетным агентом выявлено наступление Специального барьерного события.
Эмитент публикует информацию о наступлении Специального барьерного события, а также о размере денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Специального барьерного события, не позднее одного рабочего дня, следующего за наступлением Контрольной датыСБС, в которую выявлено наступление Специального барьерного события. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
8.1. Контрольные даты для целей проверки Специального барьерного события (Контрольные датыСБС).
04.10.2023 04.11.2023 04.12.2023 04.01.2024 04.02.2024 04.03.2024 04.04.2024 04.05.2024 04.06.2024 04.07.2024 04.08.2024 04.09.2024 04.10.2024 04.11.2024 04.12.2024 04.01.2025 04.02.2025 04.03.2025 04.04.2025 04.05.2025 04.06.2025 04.07.2025 04.08.2025 04.09.2025 04.10.2025 04.11.2025 04.12.2025 04.01.2026 04.02.2026 04.03.2026 04.04.2026 04.05.2026 04.06.2026 04.07.2026 04.08.2026
8.2. Уровень специального барьера для целей расчета размера выплаты по Облигациям при наступлении Специального барьерного события (Уровень специального барьераСБС).
100%
9. УСЛОВИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОХОДЕ.
Условия Дополнительного дохода:
(а) размер Дополнительного дохода (значение Rate(i)): 22 процентов годовых;
(б) купонные периоды для целей Дополнительного дохода (Купонные периодыДД):
№ купонного периода Начало Купонного периода Конец Купонного периода
1-й Купонный период Дата начала размещения облигации 14.10.2023
2-й Купонный период 14.10.2023 14.11.2023
3-й Купонный период 14.11.2023 14.12.2023
4-й Купонный период 14.12.2023 14.01.2024
5-й Купонный период 14.01.2024 14.02.2024
6-й Купонный период 14.02.2024 14.03.2024
7-й Купонный период 14.03.2024 14.04.2024
8-й Купонный период 14.04.2024 14.05.2024
9-й Купонный период 14.05.2024 14.06.2024
10-й Купонный период 14.06.2024 14.07.2024
11-й Купонный период 14.07.2024 14.08.2024
12-й Купонный период 14.08.2024 14.09.2024
13-й Купонный период 14.09.2024 14.10.2024
14-й Купонный период 14.10.2024 14.11.2024
15-й Купонный период 14.11.2024 14.12.2024
16-й Купонный период 14.12.2024 14.01.2025
17-й Купонный период 14.01.2025 14.02.2025
18-й Купонный период 14.02.2025 14.03.2025
19-й Купонный период 14.03.2025 14.04.2025
20-й Купонный период 14.04.2025 14.05.2025
21-й Купонный период 14.05.2025 14.06.2025
22-й Купонный период 14.06.2025 14.07.2025
23-й Купонный период 14.07.2025 14.08.2025
24-й Купонный период 14.08.2025 14.09.2025
25-й Купонный период 14.09.2025 14.10.2025
26-й Купонный период 14.10.2025 14.11.2025
27-й Купонный период 14.11.2025 14.12.2025
28-й Купонный период 14.12.2025 14.01.2026
29-й Купонный период 14.01.2026 14.02.2026
30-й Купонный период 14.02.2026 14.03.2026
31-й Купонный период 14.03.2026 14.04.2026
32-й Купонный период 14.04.2026 14.05.2026
33-й Купонный период 14.05.2026 14.06.2026
34-й Купонный период 14.06.2026 14.07.2026
35-й Купонный период 14.07.2026 14.08.2026
36-й Купонный период 14.08.2026 14.09.2026
(в) срок выплаты Дополнительного дохода за Купонный периодДД:
- если в Контрольную датуДД, которая приходится на текущий Купонный периодДД, наступило Купонное барьерное событие в дату окончания такого Купонного периодаДД;
- если в Контрольную датуДД, которая приходится на текущий Купонный периодДД, не наступило Купонное барьерное событие: в дату окончания следующего Купонного периодаДД, в Контрольную датуДД которого наступит Купонное барьерное событие.
Если ни в одну из последующих Контрольных датДД Купонное барьерное событие не наступит, то выплата купонного дохода не осуществляется (размер Дополнительного дохода для таких Купонных периодовДД, считается равным нулю).
(г) порядок расчета величины Дополнительного дохода.
При наступлении Купонного барьерного события величина Дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий Купонный периодДД рассчитывается по формуле:
ДД = (Rate(i) * Nom * (T - T(i -1))/ 365*100%) + SumС, где
где i - порядковый номер Купонного периодаДД;
ДД – Дополнительный купонный доход, в российских рублях;
T(i -1) - дата начала i-го Купонного периодаДД (дата начала размещения Облигаций для первого Купонного периодаДД);
T - дата окончания i-го Купонного периодаДД;
SumС – суммарный Дополнительный доход в российских рублях за предыдущие Купонные периодыДД, за которые выплата Дополнительного дохода не осуществлялась в связи с тем, что в Контрольные датыДД, которые относились к таким Купонным периодамДД, не наступило Купонное барьерное событие.
При расчете значения SumС учитывается невыплаченный Дополнительный доход за Купонные периодыДД,, начиная с наиболее позднего:
- первый Купонный периодДД;
- Купонный периодДД, следующий за последним Купонным периодомДД, в Контрольную датуДД которого наступило Купонное барьерное событие.
Значение SumС рассчитывается, исходя из значения Rate(i), определенного для текущего Купонного периодаДД, в течение которого наступило Купонное барьерное событие.
Величина Дополнительного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
(д) Обстоятельство, в зависимости от наступления которого выплата начисленного Дополнительного дохода не осуществляется: условие не применяется.
9.1. Купонное барьерное событие.
Купонное барьерное событие считается наступившим, если:
- Расчетное значение каждой Акции по состоянию на Контрольную датуДД равно или выше Уровня барьераДД.
Наступление Купонного барьерного события, а также расчет размера денежных средств, подлежащих выплате в связи с наступлением Купонного барьерного события, определяет (рассчитывает) Расчетный агент.
Расчетный агент в соответствии с заключенным между ним и Эмитентом договором обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, в который Расчетным агентом определен факт наступления или не наступления Купонного барьерного события, уведомить Эмитента:
- о ненаступлении Купонного барьерного события (если наступление Купонного барьерного события не выявлено);
- о наступлении Купонного барьерного события и размере денежных средств, подлежащих выплате в связи с наступлением Купонного барьерного события (если выявлено наступление Купонного барьерного события).
Эмитент публикует информацию о ненаступлении Купонного барьерного события или о наступлении Купонного барьерного события и размере денежных средств, подлежащих выплате в связи с наступлением Купонного барьерного события, не позднее рабочего дня получения от Расчетного агента соответствующего уведомления. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
9.2. Контрольные даты для целей выплаты Дополнительного дохода (Контрольные датыДД).
04.10.2023 04.11.2023 04.12.2023 04.01.2024 04.02.2024 04.03.2024 04.04.2024 04.05.2024 04.06.2024 04.07.2024 04.08.2024 04.09.2024 04.10.2024 04.11.2024 04.12.2024 04.01.2025 04.02.2025 04.03.2025 04.04.2025 04.05.2025 04.06.2025 04.07.2025 04.08.2025 04.09.2025 04.10.2025 04.11.2025 04.12.2025 04.01.2026 04.02.2026 04.03.2026 04.04.2026 04.05.2026 04.06.2026 04.07.2026 04.08.2026 04.09.2026
9.3. Уровень купонного барьера для целей выплаты Дополнительного дохода (Уровень барьераДД).
65%
10. ФИКСИРОВАННЫЙ КУПОННЫЙ ДОХОД.
Размер фиксированного купонного дохода: 0.01% годовых.
11. РАСЧЕТНЫЙ АГЕНТ.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»
Место нахождения: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д. 37
Почтовый адрес: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д. 37
ИНН: 5406121446
ОГРН: 1025402459334
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 154-04434-100000
Дата выдачи лицензии: 10.01.2001 г.
Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
Номер и дата заключения договора между Расчетным агентом и Эмитентом, на основании которого действует Расчетный агент: договор об оказании услуг расчетного агента №161019 от 16 октября 2019 г.
12. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.
Эмитентом принято решение не создавать резервный фонд.
13. СРОК ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.
Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат:
(i) 14.09.2026;
(ii) дата окончания Купонного периодаДД, на который приходится контрольная дата для целей погашения Облигаций.
Контрольной датой для целей погашения Облигаций является любая из следующих дат:
- Контрольная датаБС, в которую наступило Барьерное событие;
- Контрольная датаСБС, в которую наступило Специальное барьерное событие.
Контрольной датой для целей погашения Облигаций не является дата, в которую произошло Событие корректировки и/или Потенциальное событие корректировки и при этом не наступило Барьерное событие или Специальное барьерное событие.
14. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ПРИ ПОГАШЕНИИ.
Порядок расчета размера выплат по Облигациям при погашении:
(А) Размер выплат по Облигации при погашении в дату, определенную в соответствии с пп.(ii) п.5.2. Решения о выпуске (при наступлении Барьерного события/Специального барьерного события), определяется по формуле:
Rep1 = min (Nom; ХCALC)*K + IntF + IntB, где:
Rep1 - размер выплат на одну Облигацию при ее погашении в дату, определенную в соответствии с пп.(ii) п.5.2. Решения о выпуске;
Nom – значение, равное 100% номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
ХCALC – значение, рассчитываемое по формуле: ХCALC = PW/ PWstart *Nom, где:
PW - применимая цена Контрольной ценной бумаги по состоянию на контрольную дату, в которую наступило Барьерное событие/Специальное барьерное событие (контрольная дата для целей погашения Облигаций);
PWstart - применимая цена Контрольной ценной бумаги по состоянию на дату фиксации;
K – корректирующий коэффициент, размер которого устанавливается равным:
(i) если контрольной датой для целей погашения Облигаций является Контрольная датаБС, в которую наступило Барьерное событие - 1;
(ii) если контрольной датой для целей погашения Облигаций является Контрольная датаСБС, в которую наступило Специальное барьерное событие - 1.
IntF – означает фиксированный купонный доход (п. 5.4.1 Решения о выпуске) на одну Облигацию. Если соблюдается условие (PW/PWstart < M), то значение IntF считается равным нулю. Значение М устанавливается равным 0;
IntB – означает Дополнительный доход на одну Облигацию (раздел 9 Решения о ключевых условиях), если размер такого Дополнительного дохода, рассчитанный в соответствии с порядком, предусмотренном Решением о ключевых условиях, более 0. Если соблюдается условие (PW/PWstart < N), то значение IntB считается равным нулю. Значение «N» устанавливается равным 0.
Если соблюдается условие (PW/PWstart < L), то значение Rep1 считается равным нулю. Значение L устанавливается равным 0.
(Б) для всех остальных случаев погашения Облигаций: по формуле
Rep2 = Nom + IntF2 + IntB2, где
Rep2 - размер выплат на одну Облигацию в иную дату, отличную от указанной пп. (А) п.5.3.1.2 Решения о выпуске;
IntF2 – означает фиксированный купонный доход (п. 5.4.1 Решения о выпуске) на одну Облигацию;
IntB2 – означает Дополнительный доход на одну Облигацию (раздел 9 Решения о ключевых условиях), если такой Дополнительный доход предусмотрен Решением о ключевых условиях с учетом п.5.4.2 Решения о выпуске и если размер такого Дополнительного дохода, рассчитанный в соответствии с порядком, предусмотренном Решением о ключевых условиях, более 0.
15. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВХОДЯЩИХ В КОРЗИНУ ЦЕННЫХ БУМАГ
Замена ценных бумаг, входящих в корзину ценных бумаг, не предусматривается.
16. ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ-ОРИЕНТИРОВ
1 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195)
2 Акционерное общество «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110)
3 Акционерное общество «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328)
4 Публичное акционерное общество Банк «ВТБ» (ОГРН 1027739609391)
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 07, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-07-00508-R от 11.08.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106RZ2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 12.09.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Д.В. Швецов
3.2. Дата 12.09.2023г.